Трейдинг — это нескончаемая битва умов и технологий, из которой вы можете выйти победителем или проигравшим . В этой битве прибыль всего лишь бонус.
Трейдинг это…
Когда вы пытаетесь узнать что означает слово «Трейдинг», то чаще всего видите определение похожее на:
Трейдинг — это вид деятельности, связанный с совершением торговых операций с финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынках с целью получения прибыли.Само определение верное, но оно не отражает реальное положение вещей. Трейдинг это не просто открытие и закрытие сделки по финансовому инструменту.
Трейдинг — это нескончаемая битва умов и технологий, из которой вы можете выйти победителем или проигравшим . Недостаточно просто нажать кнопку в торговом терминале, вам необходимо понимать почему вы это делаете. Прибыль – это всего лишь бонус.
«5 китов» трейдинга
Весь трейдинг держится на «пяти китах».
Первый кит – фундаментальный анализ. Что это такое? Это анализ экономических показателей того или иного государства. Данные по этим показателям публикуются регулярно. Сами по себе они мало информативны. Но если их рассматривать без отрыва от мировой экономики, то они могут о многом рассказать. А, как известно, мировая экономика складывается из экономик ряда ведущих стран. Например: США, Китай, Евросоюз, Россия, Япония и так далее. Любые экономические изменения в этих странах приводят к сдвигам в мировой экономике.
Второй кит – это технический анализ. Что это за зверь? Динамика Цены на тот или иной финансовый актив отражается в виде графика. Технический анализ занимается изучением этого графика. Зачем это надо? Это необходимо для прогнозирования дальнейшего изменения цены. Этот вид анализа построен на ряде допущений, которые именуются «Теория Доу». Из-за допущений результаты этого анализа необходимо сопоставлять с данными фундаментального анализа.
Третий кит – это ваш ум. А точнее Ваши аналитические способности. Вам надо понимать не только тонкости фундаментального и технического анализа, но и иметь хотя бы общее представление о работе финансовых рынков. Что имеется в виду? Речь идет о понимании того когда рынки открываются, как они принимают заявки на покупку или продажу актива, откуда берутся эти активы, Как совершаются сделки по интересующим вас активам. Как закрываются сделки. Что происходит в начале работы рынка, середине и в конце работы. Что происходит в момент наложения торговых сессий и многое другое.
Ещё вам надо понимать кто ваш оппонент. То есть вы должны знать кто, кроме вас, присутствует на рынке. Это могут быть банки, частные трейдеры, как и вы. Это инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые фонды. Это предприятия, фирмы, которые могут выступать в роли инвесторов. Это маркетмейкеры, правительства той или иной страны, центральные банки различных стран. У каждого ваших оппонентов разные финансовые возможности и цели. Знать точно кто и зачем совершает сделки покупки или продажи в данный момент времени вы не можете. Но вы можете предположить где возможен вход оппонента с крупным капиталом, а где такое маловероятно.
Четвертый кит – это ваша психологическая устойчивость. Для взвешенной торговли вам необходимо уметь выждать оптимальный момент для открытия сделки или её закрытия. Это могут не все. Очень часто начинающие трейдеры сидят круглосуточно у монитора. Психологически это трудно. Особенно трудно, когда вы открыли сделку и видите как цена идет в сторону противоположную вашим ожиданиям. Вам не хочется её закрывать в надежде на то, что цена развернется. Но когда вы её закрыли и с убытком, а цена потом взяла и развернулась в нужную сторону – это сильно разочаровывает. Вы могли заработать, но в итоге получили убыток.
Пятый кит – это управление вашими финансовыми средствами. Часто это называют контролем рисков или управление капиталом (money management). О чем тут речь?
Во-первых, речь идет о таких вещах как стоп-лосс и тейк-профит. А точнее об их величине. В идеале соотношение стоплосса к тейк-профиту должно быть равно 1:10. Но для начинающих трейдеров подойдет и 1:1.
Во-вторых это объемы финансовых активов, которые вы, как трейдер, можете купить имея на руках определенную сумму свободных средств.
В-третьих речь идет о портфеле финансовых активов. Именно этими вещами должен уметь пользоваться любой трейдер, претендующий на звание профессионального.
Кто такой «Трейдер» и с чем его едят?
Выше уже упоминались два термина «трейдер» и «финансовый актив». Для начала давайте разбираться кто такие трейдеры.
Трейдеры – это люди покупающие или продающие финансовые активы на финансовом рынке. Трейдер – это теоретик и практик одновременно. Поскольку он занимается фундаментальным анализом, то его можно назвать, в какой-то степени, экономистом. Особенно ему важно знать такой раздел экономики, как «макроэкономика». Быть трейдером, значит быть немного психологом. Проанализировав фундаментальные данные и подкрепив их техническим анализом, трейдер может понять в какой ситуации оказались все участники рынка. Но как они себя поведут дальше? Вот тут-то ему поможет поведенческая психология.
Еще быть трейдером означает быть математиком. Знание высшей математики значительно расширят ваши возможности в техническом и фундаментальном анализе. Также это поможет вам правильно оценивать вероятность прибыльной и убыточной сделки. Стать настоящим трейдером сможет не каждый, иначе все только этим бы и занимались. Но каждый может попробовать.
Что для этого надо? В первую очередь стоит ознакомиться поближе с основами технического анализа. Именно с основами. Не надо с ходу в него углубляться. Для начала вам необходимо узнать что такое график цены. Каким он бывает и как он строится. Что такое линии тренда, уровни и зоны. Затем надо познакомиться с основами фундаментального анализа. Вам потребуется общее понятие об основных макроэкономических показателях (ввп, процентная ставка и т.д.). После стоит познакомиться с дисциплиной «Макроэкономика». После этого попытаться проследить изменение макроэкономических показателей вместе с изменением графика цен на финансовые активы.И вот только после этого можно углубляться в технический анализ.
Однако стоит отметить, что технический анализ работает не на всех рынках и не всегда.Это связано с тем, технический анализ создавался и совершенствовался в период отсутствия глобальной сети. Когда информация распространялась с «черепашьей» скоростью. К тому же технический анализ создавался под форвардный рынок, который имел раньше четкие сезонные колебания. Сейчас же все достижения технического анализ пытаются применить на других видах рынков, но не всегда успешно. Именно поэтому теперь в техническом анализе появилось место высшей математике.
Еще одна причина, по которой технический анализ не работает состоит в том, что он не учитывает психологию поведения всех участников рынка. А это очень важно. В принципе любой технический анализ должен строиться в первую очередь на поведенческой психологии. Например колебания цены возле определенного уровня говорит о том, что в этот момент происходит переход части активов из одних рук в другие. Вопрос в том почему одни участники продают, а другие покупают именно в этот момент.
Или например цена движется вверх большими рывками. То есть некоторые участники рынка покупают активы, может даже в больших объемах. Вопрос зачем? Почему именно сейчас? Они что-то знают? Они надеются что им повезет? Или же это просто организация, которой нужны активы в данный момент для собственной деятельности? Такие вещи надо понимать и учитывать. & &
Самые распространенные активы для трейдинга
Самыми распространенными инструментами для трейдинга являются:
Акции. Ими торгуют на фондовой бирже. Их стоимость меняется в зависимости от успехов компании их выпустившей и конъюнктуры рынка. Если акции приносят дивиденды, то они чаще всего служат инструментом долгосрочных (от года и более) инвестиций.
Облигации – это долговые бумаги, которые могут принадлежать как компаний, так и государственным структурам. Приобретая эти бумаги, трейдер, по сути, кредитует компанию/государство. За это он получает некоторый процент (купон). Это купон выплачивается по оговоренному сроку (один раз в месяц, квартал или полугодие).
Валюта – сделки с валютой можно проводить как на фондовой бирже, так и на валютном рынке. На фондовой бирже вы будете иметь дело с фьючерсами на валюту. А на валютном рынке вы имеете дело с валютой. Валютный рынок — это сеть крупных коммерческих банков, связанных друг с другом через интернет.
Товары – можно купить и продать на форвардном рынке. Форвардное обязательство — юридически оформленное обещание выполнить поставки товара в будущем. Форвардные контракты предполагают приобретение товара с обязательной поставкой его покупателю в оговоренные сроки. Перепродать этот товар до момента его поставки невозможно.
Фьючерсы – это довольно популярный инструмент для краткосрочных спекуляций на фондовой бирже. Под фьючерсом понимается договор на покупку или продажу некоторого первичного инструмента, но с отложенным исполнением обязательств. В качестве первичного инструмента могут выступать ценная бумага, валюта, сырье, индексы и так далее. В отличии от форвардных контрактов, фьючерсы можно перепродать до момента его истечения.
Опцион — это форма контракта, дающая его держателю право (но не обязательство) купить или продать базовый актив по заранее оговоренной цене к определенной дате.
4 основных вида трейдинга
Каждому трейдеру желательно подобрать комфортный для себя торговый ритм. Кому-то нравиться часто совершать сделки в течении дня. Кто-то предпочитает совершать одну две сделки в неделю. А кто-то ещё реже. У может проводить по несколько часов перед торговым терминалом, а кто-то может позволить себе уделить процессу минут двадцать – тридцать в день.Поэтому так важно определиться с торговым ритмом. От него будет зависеть ваш стиль торговли.
Условно можно обозначить 4 вида торгового ритма:
Высокочастотная торговля или скальпинг. Очень быстрая торговля в пределах от одной до пятнадцати минут. Быстрый вход, быстрый выход, малая прибыль и небольшие риски. Требуется следить за новостным календарём и необходим поверхностный технический анализ. Общий доход формируется за счет большого количества сделок. Самый нервный способ торговли. Рекомендуется вести торговлю на одном или двух финансовых инструментах.
Внутридневная торговля. Это торговля в пределах от пятнадцати минут до нескольких часов. Это второй по сложности вид торговли после скальпинга. Все позиции, как правило, закрываются до конца торговой сессии (то есть без переносов через ночь или выходные). Не подразумевает последовательного набора позиции, однако часто практикуется 1-2-3 добора по вектору движения или улучшения цены входа. Не требует глубокого фундаментального анализа (только в общих для определения основных тенденций и рисков), но требует постоянного технического анализа каждого торгуемого инструмента и связанных инструментов. Внутри дня торговля может вестись одновременно 4-6 инструментами.
Позиционная торговля (среднесрочная спекуляция). Торговля в промежутке от нескольких дней до нескольких недель. Требует проведения фундаментального анализа и широкого технического. Подразумевает последовательный набор позиции. При этом стиле торговли рекомендуется формировать «торговый портфель». Он должен содержать не менее 5 инструментов.
Инвестиционная торговля. Суть торговли сводится к классическому «купи и держи». То есть производится набор портфеля из акций и облигаций без целей продажи активов, но с целью получения дивидендов и инвестиционного дохода за счет увеличения стоимости активов, а также купонных выплат по облигациям. Требует глубокого и регулярного фундаментального анализа перед покупкой новых активов, а также с целью недопущения обесценивания уже купленных активов. В рамках управления портфелем вполне допускается перекладывание денег из одного эмитента в другого, при существенных изменениях конъектуры и долгосрочного прогноза по эмитенту. Такой вид торговли предполагает владение инструментами от нескольких месяцев до нескольких лет.
Кроме ритма торговли трейдинг можно разделить в зависимости от того как трейдер совершает сделки. Это:
- Интуитивный трейдинг
- Алгоритмический трейдинг
- Полуавтоматический трейдинг
Интуитивный трейдинг говорит о том, что трейдер открывает и закрывает сделки на основе «внутренних ощущений». В некоторых случаях это срабатывает, то есть трейдер получает прибыль. Но такие «случайности» возможны только после накопления некоторого опыта торговли. В основе такого подхода лежит наблюдение за ценой, сравнение с динамикой цены в прошлом и выявлении каких-то шаблонов.
Алгоритмический трейдинг предполагает совершение сделок по определенному алгоритму. Под алгоритмом понимается торговая стратегия, которую трейдер формирует по мере накопления опыта. Эта стратегия постоянно совершенствуется. Вот тут важна внутренняя дисциплина. У трейдера может возникнуть желание войти в рынок или выйти из него, хотя торговая стратегия об этом не говорит. То есть трейдеру необходима психологическая устойчивость.
Полуавтоматический – это та ситуация, когда трейдер анализирует рынок и выбирает моменты для входа. У него имеется торговый робот, который перехватывает открытые сделки и далее их обрабатывает в соответствии с заложенными в него алгоритмами.Сюда не включен автоматический трейдинг, как многие это делают. Причина в том, что трейдинг предполагает обязательное участие трейдера в анализе и принятии решения об открытии сделок. Поэтому автоматическая торговля не соответствует термину «трейдинг» в полном его понимании.
Заключение
Вот общее понятие того, что представляет из себя трейдинг. Трейдинг это не прогулка. Трейдинг это работа. Работа над собой. Вы можете попробовать. Если у вас будет получать – это прекрасно. Если же нет, то ничего страшного. В трейдинге очень многое зависит от вашей психологической устойчивости. Вы можете не обладать достаточными знаниями или аналитическим умением. Этому можно научиться. Поэтому это не такая большая проблема. А вот с психологической устойчивостью дела обстоят гораздо сложнее. Её тоже можно выработать, только вот получается не у всех. И всё же получается.Так что дерзайте и вы узнаете о себе кое-что новое.